Comment effectuer une conciliation bancaire

Étapes à suivre

1. Allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Conciliations ».

2. Cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.

3. Vérifiez que les dates (« Date » et « Date de fin ») sont correctes. Note: Une conciliation bancaire s’effectue le dernier jour du mois.

4. Sélectionnez le bon compte bancaire.

5. Comparez les montants dans le logiciel et ceux dans votre état de compte. Lorsqu’ils correspondent, cochez le montant; lorsqu’ils ne correspondent pas, ne le cochez pas.

6. Dans le logiciel, saisissez le solde final écrit dans votre état de compte. Ceci devrait ramener votre montant non résolu à zéro. Si ce n’est pas le cas, vous avez peut-être coché trop d’items.

7. Cliquez sur « Terminer ».

8. Pour voir le rapport de la conciliation, cliquez sur « Rapport » en haut à droite.

Vous avez maintenant effectué une conciliation bancaire.