Comment générer un fichier de paiement préautorisé
Vous pouvez visionner la procédure vidéo ou suivre les étapes ci-dessous.
Étapes à suivre
1. Contactez votre institution financière afin de vous inscrire à l’option des paiements préautorisés.
2. Si vous avez déjà saisi les informations bancaires de votre compagnie et de vos locataires, passez à l’étape 13.
3. Allez dans l’onglet « Parc immobilier » et le sous-onglet « Compagnies ».
4. Cliquez sur la compagnie qui recevra le montant par paiement préautorisé.
5. Cliquez sur « Modifier » en haut à droite.
6. À la seconde page de la fenêtre de dialogue et à la section « Comptes bancaires », saisissez le nom de l’institution financière, le numéro de transit, le numéro d’institution, et le numéro de compte, tel que votre spécimen chèque.
Sur la section de droite saisissez le numéro de centre de traitement (voir la liste ici-bas) et le numéro d’organisme donné par votre institution financière.
Si votre numéro de centre de traitement ne se trouve pas dans le bas il faudra communiquer avec votre institution financière.
Note: Voici les numéros de centre de traitement pour les institutions financières les plus populaires au Québec.
- Caisses Desjardins: 81510
- Banque de Montréal (BMO): 00110
- Banque Royale (RBC): 00210
- Banque Nationale: (BNC) 00310
- Banque Laurentienne: 03910
- Banque TD : 00420
7. Cliquez sur « Terminer ».
8. Allez dans l’onglet « Parc immobilier » et le sous-onglet « Baux ».
9. Cliquez sur le bail de votre locataire.
10. Cliquez sur le nom du locataire qui désire payer son loyer par PPA.
11. Cliquez sur modifier en haut à droite.
12. À la page de la fenêtre de dialogue et la section « Comptes bancaires », saisissez le nom de l’institution financière du locataire, son numéro de transit, le numéro de son institution et son numéro de compte, et cliquez sur « Terminer ».
13. S’il y a plusieurs locataires répétez les étapes
14. Allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Collectes » et trouvez la collecte qui est payée par PPA.
15. Saisissez la date de paiement, le mode de paiement (Paiement préautorisé) et le montant. Si vous avez deux locataires, le paiement sera automatiquement divisé moitié-moitié. Si le paiement est divisé différemment, consultez cette procédure.
16. Allez dans l’onglet « Comptabilité » et le sous-onglet « Dépôts » et cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.
17. Dans le haut cochez « Dépôt préautorisé » et cliquez sur « Ajouter »
18. Sélectionnez le compte bancaire qui recevra le paiement.
19. Sélectionnez la collecte et cliquez sur « Terminer ».
20. Cliquez sur le fichier de paiement préautorisé en haut à droite pour le télécharger. Ce fichier n’est pas destiné à être ouvert.
21. Contactez votre institution financière pour savoir où téléverser le fichier.
Vous avez maintenant généré un fichier de paiement préautorisé.